2015年开平市城市综合管理局部门决算 目 录 第一部分 开平市城市综合管理局概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 2015年部门决算表 一、 收入支出决算总表 二、 收入决算表 三、 支出决算表 四、 财政拨款收入支出决算总表 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 六、 一般公共预算财政拨款基本指出要决算表 七、 财政拨款“三公”经费支出决算表 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2015年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 开平市城市综合管理局概况 （一）部门主要职能 开平市综合管理局是主管全市城市管理工作的职能部门。主要职能： （一）贯彻执行国家和省有关城市管理的方针政策和法律法规，拟订并组织实施相关的地方性规定和管理办法。 （二）负责编制并组织实施有关城市综合管理行政执法的中长期发展规划、科技进步发展规划和年度工作计划。 （三）负责市区市政公用设施管理、城市规划、城市建设、房产管理、燃气管理、环境卫生管理、城市市容监督管理有关行政执法工作，组织城市综合管理专项执法行动，查处有关违法行为，参与上级有关大案、要案和跨区域案件的查处工作。 （四）负责市区市政公用行业（含城市道路、桥梁、道路照明、户外广告、招牌、环境卫生、生活垃圾处理、燃气等）的管理；组织市区市政公用基础设施特许经营权的招标。 （五）负责市区城市设施重点工程建设的组织工作；组织市区城市工程建设设计、方案优化、工程发包和招投标、监督施工质量与安全；办理城市设施及相关工程的施工报建手续和组织工程竣工验收。 （六）负责编制并组织实施市区城市维护费年度计划，负责市区城市道路照明、主次干道（含桥梁）、主次干道的市政挡土墙（护坡）等设施及其附属设施的维护和管理，负责市区环境卫生设施的运行。 （七）会同有关部门审核、上报并监督实施全市燃气、市区生活垃圾处理的调价方案，监督和管理全市燃气、市区生活垃圾处理的收费价格。 （八）收集、整理、保管、提供、利用市区市政设施建设档案，做好市政设施和公用事业建设的统计、信息工作。 （九）处理人民群众有关来信（电）来访，办理市人大议案、政协提案，办理行政诉讼和行政复议案件。 （十）指导、管理直属单位的财务成本、固定资产、劳动工资、社会保险、计划生育、安全生产等工作，以及党的基层组织建设、精神文明建设和领导班子建设，加强离退休人员的管理。 （十一）承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入开平市城市综合管理局2015年部门决算编报范围的单位共4个，包括开平市城市综合管理局局本级和下属3个预算单位：开平市城市建设管理监察大队、开平市环境卫生管理处和开平市市政服务中心。 开平市城市综合管理局编制19人，实有20人（其中工勤人员2人），离退休6人。下属事业编制 226人，实有 166人，离退休120人。 第二部分 开平市城市综合管理局2015年部门决算表 开平市城市综合管理局2015年部门决算表分别为：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。（具体内容请见附件） 第三部分 2015年部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 开平市城市综合管理局及其下属3个事业单位2015年度总收入16483.18万元，具体收入情况如下： 1.财政拨款收入12027.85万元，其中政府性基金预算财政拨款收入10585.52万元，一般公共预算拨款收入1442.33万元。比2014年财政拨款收入增加7484.06万元，增长165%，主要原因是：2014年部门决算财政拨款收入公开数不包含下属3个事业单位，2015年部门决算财政拨款收入公开数包含本局及其下属3个事业单位；2015年人员工资调整和人数数量增加；开工项目增多，所以导致财政拨款收入公开数大幅增长百分之一百六十五。 2.事业收入4455.33万元，这是下属3事业单位的事业性收入。 （二）年度支出总体情况 开平市城市综合管理局及其下属3个事业单位2015年度总支出16483.18万元，具体支出情况如下： 1.一般公共服务支出（类）支出14.94万元，主要用于其他纪检监察事务支出，比2014年决算数减少56.61万元，下降79%。主要原因是纪检监察事务减少，支出减少。 2.社会保障和就业支出（类）支出467.27万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出、事业单位离退休支出、死亡抚恤支出和其他社会保障和就业支出，比2014年决算数增加436.70万元，增长1429%，主要原因是：2014年部门决算公开数只是本局支出数，2015年部门决算数包含本局及下属3个事业单位，数额增大；离退休人数增加，支出加大，所以2015年部门决算公开数增长幅度较大。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出111.51万元，主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出和其他医疗卫生与计划生育支出，比2014年决算数增加104.89万元，增长1584%，主要原因是：2014年部门决算公开数只是本局支出数，2015年部门决算数包含本局及下属3个事业单位，数额增大；人数增加，医保调整，支出加大，所以2015年部门决算公开数增长幅度较大。 4.节能环保支出（类）支出19.14万元，主要用于水体支出和其他污染防治支出，比2014年部门决算数减少8.24万元，下降30%。 5.城乡社区支出15724.46万元，主要用于行政运行支出、城管执法支出、其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设支出、城乡社区环境卫生支出、土地开发支出、城市建设支出、城市公共设施支出、城市环境卫生支出和污水处理设施建设和运营支出，比2014年决算数增加15620.84万元，增长15075%，主要原因是：2014年部门决算公开数只是本局支出数，2015年把下属3个事业单位的城乡社区支出数纳入公开范围，所以2015年部门决算公开数增长幅度较大。 6．住房保障支出（类）支出145.87万元，主要用于住房公积金支出，比2014年决算数增加130.95万元，增长878%，主要原因是：2014年部门决算公开数只是本局支出数，2015年部门决算公开数包含本局及下属3个事业单位；2015年工资调整，公积金支出增大；所以2015年部门决算公开数增长幅度较大。 二、2015年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2015年度财政拨款收入说明 开平市城市综合管理局及下属3个事业单位2015年度财政拨款收入合计12027.85万元。其中：一般公共预算财政拨款1442.34万元，比2014年决算数增加902.29万元，增长167%，主要原因是：2015年工资调整和人员增加，人员经费收入增加；2015年把下属3个事业单位的一般公共预算财政拨款收入纳入公开范围，所以比2014年决算公开数有大幅的增长；政府性基金预算财政拨款10585.52万元，比2014年度决算数增加6581.78万元，增长164%，主要原因是：2015年把下属3个事业单位的政府性基金预算财政拨款收入纳入公开范围，数目增大；项目开工较多，项目收入增多，所以比2014年决算数公开数有大幅的增长。 （二）2015年度财政拨款支出说明 开平市城市综合管理局及下属3个事业单位2015年度财政拨款支出合计12027.85万元，其中：一般公共预算财政拨款1442.34万元，比2014年度决算数增加902.29万元，增长167%，主要原因是：2015年工资调整和人员增加，人员经费收入增加；2015年把下属3个事业单位的一般公共预算财政拨款收入纳入公开范围，所以比2014年决算公开数有大幅的增长；政府性基金预算财政拨款10585.52万元，比2014年度决算数增加6581.78万元，增长164%，主要原因是：2015年把下属3个事业单位的政府性基金预算财政拨款收入纳入公开范围，数目增大；项目开工较多，项目收入增多，所以比2014年决算数公开数有大幅的增长。 分功能科目看，一般公共服务支出（类）支出14.94万元，主要用于其他纪检监察事务支出；社会保障和就业支出（类）支出62.69万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、死亡抚恤和其他社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出（类）支出22.27万元，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗；节能环保支出（类）支出19.14万元，主要用于水体和其他污染防治支出；城乡社区支出（类）支出11857.87万元，主要用于行政运行、城管执法、其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出和城乡社区环境卫生；住房保障支出（类）支出50.95万元，主要用于住房公积金支出。 三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 开平市城市综合管理局及其下属事业单位开平市城市建设管理监察大队（以下简称城监大队）2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.93万元，完成预算53.30万元的66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，年初没有此项预算，因为没有出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算14.49万元，完成预算29万元的50%；公务接待费支出决算20.44万元，完成预算24.30万元的84%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：加强对公务用车的管理和使用，节约经费；贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出 。 与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少19万元，下降35%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少18.87万元，下降57%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降1%。因公出国（境）费支出与上年持平的主要原因是2014年和2015年都没有出国计划；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年参加公务用车改革，对在职人员发放公务交通补贴，公车使用次数减少，运行支出减少；加强对公务用车使用的管理和监督，导致公车运行维护费支出下降；公务接待费支出减少的主要原因是认真执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待范围和开支标准，减少了公务接待费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.49万元，占41%；公务接待费支出20.44万元，占59%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元。全年没有因公出国（境）情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出14.49万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出14.49万元，2015年局机关及城监大队单位公务用车保有量为8辆，主要用于车辆油费、过桥过路费、年票、车船税、保险和维修费等等。 3.公务接待费支出20.44万元，主要用于接待餐费、加班餐费、住宿费等等。2015年，局机关及城监大队共发生国内接待117次，接待人数共755人。主要是正常公务开展接待支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2015年本部门机关运行经费支出69.66万元，比上年增加46.38万元，增长199%。主要原因是2015年把下属3个事业单位的机关运行经费纳入公开统计范围。 （二）政府采购支出情况说明 2015年本部门政府采购支出总额11313.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出11285.88万元、政府采购服务支出28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况 截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；没有单位价值50万元及以上通用设备和单价100万元以上专用设备。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 2015年度本部门没有对项目支出进行绩效自评。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指行政事业单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。 附件：
